淮北市相山区长山南路小学2021年度部门决算

淮北市相山区长山南路小学

2021年度部门决算

2022年8月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区长山南路小学2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区长山南路小学2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区长山南路小学2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区长山南路小学2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全校教育发展战略和有关制度并监督执行

    （二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

    （三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年教育工作成果。

    （四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

 淮北市相山区长山南路小学包括本级决算；单位户数1户，与预算比较，无变化。

详细情况见下表：

三、淮北市相山区长山南路小学2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1025.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1025.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少197.25万元，下降16.28%，主要原因是绩效工资没有发放。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计1025.28万元，其中：财政拨款收入1025.28万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计1025.28万元，其中：基本支出873.90万元，占85.24%；项目支出151.38万元，占14.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1025.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1025.28万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少197.25万元，下降16.28%，主要原因是绩效工资没有发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1025.28万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.25万元，下降16.28%。主要原因是绩效工资没有发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1025.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出854.76万元，占83.37%；社会保障和就业（类）支出80.27万元，占7.83%；卫生健康（类）支出33.19万元，占3.24%；住房保障（类）支出57.01万元，占5.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.02万元，支出决算为1025.28万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金没有列入年初预算。其中:基本支出873.90万元，占85.24%；项目支出151.38万元，占14.76%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局下拨的督导考核五项赛事资金和语言文字资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为481.36万元，支出决算为708.30万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的义保经费没有列入年初预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的义保经费没有列入年初预算。

（4）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的专项资金没有列入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的791%，决算数大于预算数的主要原因是离休费没有列入年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.66万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的99.37%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的19.74%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的60.19%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的99.5%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的96.43%。

（11）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.29万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的61.11%，决算数小于预算数的主要原因是调整公积金基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出848.99万元，其中：人员经费824.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费24.91万元，主要包括：物业管理费、培训费、工会经费。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区长山南路小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市相山区长山南路小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

淮北市相山区长山南路小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区长山南路小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区长山南路小学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，相山区长山南路小学组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金144.45万元，占项目预算总额的100%。

相山区长山路小学共组织对“义务教育保障经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金144.45万元。开展绩效评价的组织方式是自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出状况优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

淮北市相山区长山路小学在2021年度部门决算中公开“义务教育保障经费”等3个项目绩效自评结果。

义务教育薄弱环节改善与提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育薄弱环节改善与提升补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了学校的教学条件，提高了教学效果。

义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.56万元，执行数为54.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了学校的教学条件，提高了教学效果。

教育均衡发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育均衡发展资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.89万元，执行数为23.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了学校的教学条件，提高了教学效果。

公开上述项目的绩效自评表。

附件1

附件1

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算总表（公开01表）.xlsx
收入决算表（公开02表）.xlsx
支出决算表（公开03表）.xlsx
财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xlsx
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）.xlsx
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xlsx
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.xlsx
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）.xlsx