淮北市相山区张集中学2021年度部门决算

淮北市相山区张集中学2021年度部门决算

2022年7月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区张集中学2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区张集中学2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区张集中学2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区张集中学2021年度部门决算情况

一、 部门职责

淮北市相山区张集中学主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二.部门预算单位构成

三、淮北市相山区张集中学2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计836.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计836.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少30.21万元，减少3.49%，主要原因是基础设施建设减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计836.6万元，其中：财政拨款收入833.96万元，占99.69%；事业收入2.64万元，占0.31%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计836.6万元，其中：基本支出584.57万元，占69.88%；项目支出252.03万元，占30.12%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计833.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计836.6万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少30.21万元，减少3.49%，主要原因是基础设施建设减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出833.96万元，占本年支出的99.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.21万元，减少3.49%，主要原因是基础设施建设减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出833.96万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出725.52万元，占87%；社会保障和就业（类）支出45.03万元，占5.48%；卫生健康（类）支出25.85万元，占3.1%；农林水（类）支出0.08%住房保障（类）支出36.89万元，占4.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.96万元，支出决算为833.96万元，完成年初预算的100%。

其中:基本支出584.57万元，占70.1%；项目支出249.39万元，占29.9%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学初中教育（项）年初预算为650.5万元，支出决算为833.96万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因:增加了一次性奖励支出,及学校改造资金和新增配套教学设施资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）及各项保险、医疗等年初预算84.88万元，支出决算为45.03万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位及公务员医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为40.26万元，支出决算为25.85万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及购房补贴和提租补贴年初预算为85.1万元，支出决算为36.89万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出584.57万元，其中：人员经费542.4万元，主要包括:基本工资159.3万元；津贴补贴22.9万元、绩效工资211.3万元、机关事业单位基本养老保险费42.03万元、职业年金1.32万元、职工基本医疗保险缴费23.87万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金64.17万元、医疗费3.36元、其他工资福利支出10.46万元；公用经费33.4万元，主要包括：办公费0.2万元、物业管理费19.2万元、培训费5万元、工会经费9万元。对个人家庭补助支出8.8万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市相山区张集中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区张集中学政府采购支出总额75.87万元，其中：政府采购货物支出75.87万元、政府采购工程支出0万元。

2、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区张集中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    3、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计 4个，资金共计 241.2万元；本部门（单位）自评项目 4  个，自评项目占总项目  100  %，自评项目总金额共计 241.2 万元，占总项目金额 100 %。其中：结果为“优”的项目  4个，结果为“良”的项目 0 个，结果为“中”的项目 0 个，结果为“差”的项目  0 个。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 收入决算表02.xlsx.xlsx
收入支出决算总表01.xlsx.xlsx
支出决算表03.xlsx.xlsx
财政拨款收入支出决算总表04.xlsx.xlsx
一般公共预算财政拨款支出决算表05.xlsx.xlsx
一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xlsx.xlsx
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.xlsx.xlsx
国有资本经营预算财政拨款支出决算表08.xlsx.xlsx