淮北市相山区太阳城2021年度部门决算

淮北市相山区太阳城

2021年度部门决算

2022年8月3日

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区太阳城学校2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区太阳城学校2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区太阳城学校2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区太阳城学校2021年度部门决算情况

一、部门职责

淮北市相山区太阳城学校为九年制义务教育学校，隶属于淮北市相山区教育局管辖。本单位的职责是:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，培养社会主义的建设者和接班人。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区太阳城学校2021年度部门决算包括：淮北市相山区太阳城学校1户。

纳入淮北市太阳城学校2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市相山区太阳城学校2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1131.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1131.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加18.7万元，增长1.68%，主要原因：人员增加，工资养老等增加，办公经费增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计1131.19万元，其中：财政拨款收入1131.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计1131.19万元，其中：基本支出1009.84万元，占89.27%；项目支出121.35万元，占10.73%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1131.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1131.19万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.7万元，增长1.68%，主要原因：人员增加，工资养老等增加，办公经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1131.19万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.7万元，增长1.68%。主要原因：人员增加，工资养老等增加，办公经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1131.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出943.38万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出87.14万元，占7.7%；卫生健康（类）支出36.68万元，占3.24%；农林水（类）支出0.05万元，占0.004%；住房保障（类）支出63.94万元，占5.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.92万元，支出决算为1131.19万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加，工资养老等增加，办公经费增加。其中:基本支出1009.84万元，占89.27%；项目支出121.35万元，占1.73%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整办公费用增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为488.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整工资支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为632.2万元，支出决算为345.97万元，完成年初预算的54.72%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整追减到小学教育。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.42万元，决算数大于预算数的主要原因：是追加项目义保经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.53万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.27万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的15.55%，决算数小于预算数的主要原因：预算是全体人员的单位职业年金，决算是出现退休及调离人员才会实际缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.09万元，支出算为4.66万元，完成年初预算的65.73%，决算数小于预算数的主要原因：预算追减保障和就业支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.09万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于预算数的主要原因：预算追减医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因：预算追减。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.05万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目建档立卡贫困生免教辅。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.7万元，支出决算63.94万元，完成年初预算的52.56%，决算数小于预算数的主要原因：预算项目功能科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1131.19万元，其中：人员经费969.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费40.11万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、培训费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

太阳城学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

太阳城学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，太阳城学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区太阳城学校政府采购支出总额54.68万元，其中：政府采购货物支出54.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区太阳城学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，太阳城学校2021年度未开展预算绩效管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

太阳城学校2021年度部门决算中未开展预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

太阳城学校2021年度未开展预算绩效管理工作，无项目绩效评价结果或评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表01.xlsx.xlsx

收入决算表02.xlsx.xlsx

支出决算表03.xlsx.xlsx

财政拨款收入支出决算总表04.xlsx.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表05.xlsx.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xlsx.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.xlsx.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表08.xlsx.xlsx