淮北市第四中学2021年度部门决算

淮北市第四中学

2021年度部门决算

2022年8月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市第四中学2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市第四中学2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市第四中学2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市第四中学2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全校教育发展战略和有关制度并监督执行。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。  

     （三）管理和指导学校基础教育工作；确保教育工作成果。

     （四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市第四中学2021年度部门决算包括本级决算;与预算比较，无变化。

详细情况见下表：

三、淮北市第四中学2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1862.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1862.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少85.43万元，下降4.38%，主要原因是学生人数的减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计1862.89万元，其中：财政拨款收入1838.74万元，占98.70%；事业收入24.15万元，占1.30%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计1862.89万元，其中：基本支出1802.30万元，占96.75%；项目支出60.58万元，占3.25%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1838.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1838.74万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.51万元，下降1.68%，主要原因：学生人数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1838.74万元，占本年支出的98.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.10万元，增长0.94%。主要原因人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1838.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1461.95万元，占79.51%；社会保障和就业（类）支出187.38万元，占10.19%；住房保障（类）支出113.95万元，占6.20%；卫生健康（类）支出75.46万元，占4.10%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.72万元，支出决算为1838.74万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因:追加预算。其中:基本支出1802.30万元，占98.02%；项目支出36.44万元，占1.98%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，追加企业学校退休教师一次性奖励。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1084.02万元，支出决算为1373.80万元，完成年初预算的126.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，追加工资。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100.13%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加预算，补充义务教育保障经费等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为31.50万元，决算数大于预算数的主要原因：增加退休教师一次性奖励。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.92万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的98.42%。决算数大于预算数的主要原因是….

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.96万元，支出决算为18.83万元。完成年初预算的28.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算数是全体人员的职业年金，决算数是本年度退休人员做实的职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的32.77%，决算数小于预算数的主要原因：预算时将事业单位遗属补助列入其他社会保障和就业支出，决算进行调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.66万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少,预算追减。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为213.08万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的53.48%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整及退休教师增加和区域内人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1802.30万元，其中：人员经费1772.04万元，主要包括:基本工资549.42万元、津贴补贴9.96万元、绩效工资680.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.81万元、职业年金缴费18.83万元、职工基本医疗保险缴费74.07万元、公务员医疗补助缴费7.80万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金204.91万元、医疗费4.95万元、生活补助79.46万元、医疗费补助3.45万元；公用经费30.26万元，主要包括：、物业管理费7.92万元、培训费1.56万元、工会经费20.78万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市第四中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 淮北市第四中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市第四中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市第四中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮北市第四中学共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金36.44万元，占项目预算总额的151.83%。4个项目的绩效评价均为优，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“高中生均经费”、“义保经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金36.35万元。该项目均通过部门自评方式开展绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

淮北市第四中学开展了2021年度部门整体支出绩效自评，项目支出绩效自评平均得分100分，自评结果3个为优。从评价情况看，认为各项支出规范，提高了资金的使用效益，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

淮北市第四中学在2021年度部门决算中公开“高中生均经费”1个项目绩效自评结果。

高中生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中生均经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元，执行数为23.98万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：通过项目实施，推进高中教育，促进高中学校均衡发展。

公开上述项目的绩效自评表。

附件1

（3）部门评价项目绩效评价结果。《xx项目绩效评价报告》（涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开）

按照预算绩效管理要求，对2021年整体支出绩效认真开展评价,我局绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表（公开01表）.XLS
收入决算表（公开02表）.XLS
支出决算表（公开03表 ）.XLS
财政拨款收入支出决算表总表（公开04表）.XLS
一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.XLS
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）.XLS