淮北市相山区实验中学2021年度部门决算

淮北市相山区实验中学

2021年度部门决算

2022年8月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区实验中学2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区实验中学2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区实验中学2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区实验中学2021年度部门决算情况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部及教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区实验中学2021年度部门决算包括：淮北市相山区实验中学1户，与预算比较，无变化。

纳入淮北市相山区实验中学2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市相山区实验中学2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计2607.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2607.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加927.45万元，增长55.21%，主要原因：相山区实验中学新建教学楼、宿舍楼和翠峰校区新建教学楼、综合楼、体育馆。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计2607.37万元，其中：财政拨款收入2607.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计2607.37万元，其中：基本支出1303.27万元，占49.98%；项目支出1304.11万元，占50.02%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2607.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2607.37万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加927.45万元，增长55.21%，主要原因：相山区实验中学新建教学楼、宿舍楼和翠峰校区新建教学楼、综合楼、体育馆。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2607.37万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加927.45万元，增长55.21%，主要原因：相山区实验中学新建教学楼、宿舍楼和翠峰校区新建教学楼、综合楼、体育馆。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2607.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出2359.27万元，占90.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出104.09万元，占4.00%；农林水（类）支出0.52万元，占0.02%；住房保障（类）支出87.11万元，占3.34%；卫生健康（类）支出56.38万元，占2.16%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.62万元，支出决算为2607.37万元，完成年初预算的217.35%。决算数大于预算数的主要原因:相山区实验中学新建教学楼、宿舍楼和翠峰校区新建教学楼、综合楼、体育馆等。其中:基本支出1303.27万元，占49.98%；项目支出1304.11万元，占50.02%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万。决算数大于预算数的主要原因：增加日常教育管理投入，追加调整预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万。决算数大于预算数的主要原因：增加日常教育管理投入，追加调整预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为820.44万元，支出决算为1050.30万，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资结构，增加教育投入，追加调整预算。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.93万 。决算数大于预算数的主要原因：调整工资结构，增加教育投入，追加调整预算。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1167.15万。决算数大于预算数的主要原因：增加教育投入，新建教学楼宿舍楼及新建翠峰学校，追加调整预算。

（6）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为8.81万，完成年初预算的271.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员及工资结构调整。

（7）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为100.71万元，支出决算为86.63万，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员调离减少。

（8）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为50.36万元，支出决算为0万。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为3.88万，完成年初预算的49.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员及工资结构调整。

（10）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.74万元，支出决算为56.38万。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万。决算数大于预算数的主要原因：因扶贫需要，追加调整预算。

（12）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为160.23万元，支出决算为87.11万，完成年初预算的54.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1303.27万元，其中：人员经费1258.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费44.67万元，主要包括：物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

2021年度淮北相山区实验中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

2021年度淮北市相山区没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。非参公单位。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区实验中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区实验中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

Z01 收入支出决算总表(公开01表).xlsx
Z03 收入决算表(公开02表).xlsx
Z04 支出决算表(公开03表).xlsx
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).xlsx
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xlsx
Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表).xlsx