淮北市淮海路小学021年度部门决算

淮北市淮海路小学

2021年度部门决算

2022年8月3日

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市淮海路小学2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市淮海路小学2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市淮海路小学2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市淮海路小学2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全校教育发展战略和有关制度并监督执行

    （二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

    （三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年教育工作成果。

 （四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市淮海路小学2021年度部门决算包括：本级决算；单位户数1户，与预算比较，无变化。

三、淮北市淮海路小学2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计2175.3万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2175.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加136.17万元，增长6.68%，主要原因：分校环湖小学投入使用。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计2175.3万元，其中：财政拨款收入2175.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计2175.3万元，其中：基本支出1668.51万元，占76.70%；项目支出506.79万元，占23.30%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2175.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2175.3万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.17万元，增长6.68%，主要原因：分校环湖小学投入使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2175.3万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.17万元，增长6.68%，主要原因：分校环湖小学投入使用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2175.3万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1877.29万元，占86.30%；社会保障和就业（类）支出125.4万元，占5.76%；卫生健康支出65.34万元，占3.00%；农林水支出0.09万元，占0.01%；住房保障（类）支出107.18万元，占4.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1350.21万元，支出决算为2175.3万元，完成年初预算的161.11%。决算数大于预算数的主要原因: 分校环湖小学投入使用。其中: 基本支出1668.51万元，占76.70%；项目支出506.79万元，占23.30%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为912.8万元，支出决算为1382.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年终财政追加工资支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加公用支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.7万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算、校舍维修及分校环湖小学总支出等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为1.14万元，决算数小于预算数的主要原因：预算系统与决算支出项存在差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.61万元，支出决算为114.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：预算系统与决算支出项不存在差异。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为57.31万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的8.45%，决算数小于预算数的主要原因：预算是全体人员的职业年金，决算是出现退休及离职人员才会实际缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的33.87%，决算数小于预算数的主要原因：预算时将事业单位遗属补助列入其他社会保障和就业支出，决算进行调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.04万元，支出决算为63.04万元。决算数等于预算数的主要原因：预算系统与决算支出项不存在差异。   

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，决算数等于预算数的主要原因：预算系统与决算支出项不存在差异。  

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（11）城乡社区支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对建档立卡生的生活补助。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182.12万元，支出决算为107.18万元。决算数小于预算数的主要原因：预算系统与决算支出项存在差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1668.51万元，其中：人员经费1594.97万元，主要包括:基本工资464.25万元、津贴补贴9.59万元、绩效工资705.24万元、机关事业单位基本养老保险费117.33万元、职业年金缴费15.95万元、职工基本医疗保险缴费71.59万元、公务员医疗补助缴费5.02万元，其他社会保障缴费7.12万元、住房公积金182.56万元、医疗费5.1万元、生活补助7.41万元、抚恤金0.92万元、医疗费补助2.9万元、；公用经费73.54万元，主要包括：物业管理费18万元、维修（护）费16.09万元、培训费9.07万元、劳务费0.63万元、工会经费19.28万元、办公设备购置1万元、信息网络及软件购置更新9.46万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市淮海路小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市淮海路小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市淮海路小学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区淮海路小学政府采购支出总额366.44万元，其中：政府采购货物支出366.44万元，占政府采购支出总额的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮北市相山区淮海路小学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，淮北市淮海路小学组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金501.7万元，占项目预算总额的100%。

淮北市淮海路小学共组织对“义保经费”等6个项目开展了部门绩效评价，涉及资金2489.44万元。该项目开展绩效评价的组织方式是委托第三方机构安徽淮信会计师事务所实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，为100分 ，绩效评级等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

淮北市淮海路小学在2021年度部门决算中公开“义保经费”等5个项目绩效自评结果。

义保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义保经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132.55万元，执行数为132.55万元，完成预算的100%。

教育均衡发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育均衡发展资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.86万元，执行数为49.86万元，完成预算的100%。

教育附加经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育附加经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

教学设备维护购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备维护购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为259.66万元，执行数为259.66万元，完成预算的100%。

义务教育薄弱环节改善与提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育薄弱环节改善与提升补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.63万元，执行数为39.63万元，完成预算的100%。

公开上述项目的绩效自评表。

附件1

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释，决算说明中无数字的名词解释请删除，并注意修改序号，上下连贯。例：行政单位可删除“事业收入”、“经营收入”、“经营支出”等名词解释）

淮北市淮海路小学2021年度收入支出决算总表（公开01表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度收入决算表（公开02表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度支出决算表（公开03表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.xlsx
淮北市淮海路小学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）.xlsx