淮北市相山区三堤口学校2021年度部门决算

淮北市相山区三堤口学校

2021年度部门决算

2022年8月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区三堤口学校2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区三堤口学校2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区三堤口学校2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区三堤口学校2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全校教育发展战略和有关制度并监督执行

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。    

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年教育工作成果。

 （四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

  （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

淮北市相山区三堤口学校2021年决算包括本级决算；单位户数1户，与预算比较，无变化。

详细情况见下表：

三、淮北市相山区三堤口学校2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1330.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）支出总计1330.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计减少183.41万元，下降12.12%，主要原因：2020年建设教学楼投入较大，2021已建好。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计1330.28万元，其中：财政拨款收入1330.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计1330.28万元，其中：基本支出1216.46万元，占91.44%；项目支出113.82万元，占8.56%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1330.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1330.28万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少183.41万元，下降12.12%，主要原因：2020年建设教学楼投入较大，2021年已完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1330.28万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.41万元，下降12.12%。主要原因2020年建设教学楼投入较大，2021年已完成建好。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1330.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1089.19万元，占81.88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）45.09万元，占3.39%，社会保障和就业（类）支出122.94万元，占9.24%；农林水（类）支出0.16万元，占0.01%；住房保障（类）支出72.9万元，占5.48%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.69万元，支出决算为1330.28万元，完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因: 追加预算，义保经费、支教老师、教育附加等投入。其中:基本支出1216.46万元，占91.44%；项目支出113.82万元，占8.56%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.56万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算，追加工资，科目调整。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为648.06万元，支出决算为904.76万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算，义保经费、支教老师、教育附加等投入。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.78万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算，智慧课堂设备等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为28.33万元，决算数大于预算数的主要原因：增加退休教师的一次性奖励。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.36万元，支出决算为78.94万元，完成年初预算的98.71%，决算数大于于预算数的主要原因：养老保险调标。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为39.68万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的31.30%，决算数小于预算数的主要原因：预算是全体人员的职业年金，决算是做实退休人员的职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元.

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的36.16%，决算数小于预算数的主要原因：预算时将事业单位遗属补助列入其他社会保障和就业支出，决算进行调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的99.31%。

（11）城乡社区支出（类）扶贫（款）其他扶。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对建档立卡生的生活补助。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.23万元，支出决算为72.90万元，完成年初预算的57.75%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加和区域内人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1216.46万元，其中：人员经费1181.61万元，主要包括:基本工资328.85万元、津贴补贴6.24万元、绩效工资473.99万元、机关事业单位基本养老保险费82.84万元、职业年金缴费12.42万元、职工基本医疗保险缴费45.09万元、公务员医疗补助缴费4.94万元，其他社会保障缴费4.68万元、医疗费3.19万元，其他工资福利支出4.11万元，住房公积金125.04万元，其他对个人和家庭补助90.21万元；公用经费34.85万元，主要包括：物业管理费12万元、培训费7.38万元、工会经费12.89万元。其他商品服务支出2.58万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市相山区三堤口学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的支出0万元。

淮北市相山区三堤口学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市相山区三堤口学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区相山区三堤口学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区相山区三堤口学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度无项目支出，未开展预算绩效管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

     本部门2021年度无项目支出，未开展预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无项目支出，未开展预算绩效管理工作，无项目绩效评价结果或评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表（公开01表）.XLS
收入决算表（公开02表）.XLS
支出决算表（公开03表）.XLS
财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.XLS
一般公共预算拨款收入支出决算表（公开05表）XLS.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.XLS
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）.XLS