关于相山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）

关于相山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）

相山区财政局（国资委）

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告相山区2021年财政预算 执行情况和2022年财政预算草案，请予审议,并请区政协委员和列 席人员提出意见。

-.2021年落实人大预算决议和有关政策情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年， 做好全区预算执行和财政工作意义重大。全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九 大和十九届历次全会精神,积极贯彻区委、区政府决策部署，自觉接 受人大审查监督,严格执行相山区第十一届人民代表大会第六次会 议审批的预算，坚持积极的财政政策更加积极有为，扎实做好“六 稳”工作，全面落实“六保”任务，加快建设现代财政制度，不断提升 财政治理和服务效能，较好完成各项任务，为全区经济社会持续发 展做出积极贡献。

（一）财政运行稳中有进，发展基础不断夯实

有力克服经济下行因素对财政运行的影响，不断做大财税“蛋糕”，财政运行保持稳中有进，预计全年财政一般公共预算收入8.77 亿元，同比增长18.6%,为全区经济社会发展提供了可靠的财政保 障。一是强化税收征管。实施深度税源管理，重点强化外迁税源跟踪 服务，加强零星分散税源的征收管理，做到颗粒归仓。以镇街分税制 为抓手,继续推进协税护税工作，组织镇街、区直部门协助税务部门 完成税源入库。加强财税协同，配合税务部门落实土地增值税清缴、“难办证”税收清缴、重点企业纳税业务外调等涉税业务，完成耕地 占用税、垃圾处理费、残疾人保证金等改革事项。二是优化支出结 构。坚决落实过“紧日子”要求，压减会议费、差旅费、培训费等一般 性支出，全区“三公”经费支出同比下降4.7%。严格落实“三保”支出要求，足额保障城市更新、乡村振兴、民生工程等重点支出，把有限 的财力用到“刀刃”上。三是积极争取资金。出台《相山区争取上级资 金考核办法》，将向上争取各类资金纳入目标考核体系。争取一般性 转移支付、共同财政事权转移支付、抗疫特别国债等直达资金23774 万元，充分发挥直达资金惠企利民作用，促进我区经济社会持续健 康发展。累计入库专项债项目11个,争取债券资金5.61亿元，有力 的支持了我区重大项目建设。

（二）财政职能充分发挥，助力实体经济发展

紧扣高质量发展和财源建设良性互动，坚持“放水养鱼、让利于 民”，更好地为企业家、为实体经济服务。一是有效降低企业负担。积 极落实各项减税降费政策，密切关注重点行业、重点企业税负变化, 辅导企业用足用好政策，预计全年累计减税降费16640万元。深入 落实国家缓税措施，为33家企业办理增量留抵退税21247万元，为 128户制造业中小微企业缓缴五税两费1105万元。二是扩大财政有效投入。注重发挥财政资金引导撬动作用，在战略性新兴产业培育、 工业技术改造等方面持续加大投入，支持“三重一创”产业发展。投 入21618万元用于开发区兑现招商引资、产业发展奖补政策，投入 7127万元支持研发投入、技术改造等科技创新工作，投入2302万元 用于人才招引、就业保障工作。三是金融服务实体经济。创新金融产品服务，与省担保集团紧密合作，推动“园区贷”在我区成功落地，首 批为企业提供批量融资2100万元。“4321”新型政银担业务在保余额35107万元，同比增长255%;税融通业务余额70471万元，同比增长54%组织“四送一服”银企对接座谈会5场，帮助12家企业获 得银行贷款5000万元。深入开展企业上市挂牌指导工作，完成省区域性股权市场挂牌企业10家，储备股份制改制后备企业2家。举办 “相山区百家企业及机关单位金融资本市场业务培训会”，引导企业加快融入多层次资本市场，破解融资难题。

（三）公共属性更为彰显，民生福祉不断增进

始终牢记让人民生活幸福这个“国之大者”，着力保障和改善民 生，全年民生领域支出占财政一般公共预算支出的86%o 一是落实 民生工程。把民生工程摆在工作中的重要位置，始终聚焦“七有”目 标，尽力而为、量力而行，投入5.8亿元实施29项民生工程,切实增 进人民群众的获得感、幸福感和安全感。投入7200万元实施25个 城镇老旧小区整治改造项目，惠及居民10977户；拨付2700万元用 于“四好”农村路建设，完成农村公路提质改造15公里，建成农村公 路安全生命防护工程22公里；支出93.4万元完成40个城市社区医 疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目；新增托育机构6家、托位 数520个；完成3个学前教育促进项目.10个校舍维修改造项目建 设。二是支持衔接乡村振兴。安排8197万元,用于支持农业农村发 展，实施渠沟镇河道治理、美丽乡村建设、城乡供水一体化等项目。 区级财政投入衔接推进乡村振兴补助资金2070万元，支出进度达 90.1%,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是办好 群众实事。牵头开展城市居民社区“一事一议”试点工作，着力解决 群众身边公共区域的急难愁盼问题。开展“劝耕贷”春风行动和“党 建引领•码上办”活动，为25家新型农业经营主体争取低息贷款资 金1510万元。投入290万元实施13项农村公益事业项目，不断完 善农村基础设施建设水平。加强财政惠农补贴资金管理，通过“一卡 通”精准打卡发放19项惠农补贴资金2615万元，涉及14209户。

（四）财政改革持续深化,管理效能切实提升

财政改革只有进行时，没有完成时。通过加快建立完善现代财 政制度，不断提升财政服务能力和水平。一是落实预算管理改革。在 全市率先完成预算管理一体化系统上线工作，构建区级项目库，依 托预算一体化平台完成2022年预算编制工作，顺利通过预算管理 一体化系统全流程压力测试，全面提高预算管理规范化、标准化和 自动化水平。二是实施预算绩效管理。绩效目标管理范围已覆盖一 般公共预算、政府性基金预算项目，绩效目标运行监控范围已扩大 到区本级所有预算部门重点项目，全方位改革初步成型、全过程链 条基本贯通、“花钱必问效”的理念初步形成。三是开展银行机构评 价。印发《相山区银行业金融机构服务地方实体经济发展评价办 法》，每半年对辖区内银行机构服务实体经济发展情况进行评价，强 化评价结果运用，引导辖区银行围绕全区重点产业及重大项目担责 赋能。四是稳步推进国企改革。制定《相山区国企改革三年行动任务

清单》，科学谋划推进改革重点任务，推动国有企业不断提高经营效 益。始终将党的建设与国有企业改革同步谋划，落实党组织前置研 讨重大经营管理清单。印发《关于深化区属企业劳动人事和分配制 度改革的通知》，进一步提高企业竞争力和活力。完成国有企业公司 制改革，成立新一届董事会，派驻监事会，真正形成各负其责、协调 运转、有效制衡的法人治理结构。

（五）底线思维牢固树立，防范化解重大风险

始终坚持底线思维，不断增强系统观念，坚持遵循市场化、法治 化原则，统筹做好防范化解重大风险工作。一是控制财政运行风险。 加大盘活存量资金力度，按规定及时收回长期沉淀闲置的资金6494 万元，统筹调整用于保基本民生等其他亟需资金支持领域，提升财 政资金使用效益。认真落实人大监督要求，依法向人大报告预算绩 效管理、国有资产管理、地方性政府债务等财政事项,及时落实人大 各项审议意见。二是防范债务风险。依法构建管理规范、责任清晰、 公开透明、风险可控的政府举债融资机制。指导申报单位加强专项 债项目组卷、申报，提高申报成功率。督促专项债券项目实施单位, 加快支出进度，提高使用效益。积极配合财政部驻安徽监察局、省审 计厅开展政府债务监督专项核查工作。三是处置金融风险。联合相 关单位先后开展4次非法集资风险点集中排查和6次群众举报线 索排查，排查经营主体274家，责令违规经营企业清退吸收公众资 金26笔，涉及资金21.5万元，有效遏制了辖区非法集资活动势头。 不断加强对辖区担保公司、小额贷款公司、网络借贷公司、典当行的 行业监管,严密防范非法吸收公众存款、高利贷等违法金融行为。

-.2021年财政预算执行情况

2021年，全区财政系统牢固树立高质量发展理念，预算执行情 况总体良好。

（一） 一般公共预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入预计完成87700万元，同比增 长18.6%,加:转移支付收入82502万元、上年滚存结余1364万元、 调入资金35100万元、债务转贷收入22972万元，收入总计229638 万兀O

全区一般公共预算支出预计完成193539万元，同比增长8.2%, 加:县区体制上解市支出5600万元、债务还本支出22972万元，支出 合计222111万元。年度结转结余6827万元，安排稳定调节基金700 万元，区本级预算实现收支基本平衡。

（二） 政府性基金预算执行情况

2021年,全区政府性基金预算收入预计完成65614万元，其中 上年结转244万元、区本级基金收入9万元、本年上级补助收入 4761万元（其中抗疫国债资金1714万元）、调入资金4500万元、上 级专项债券转贷收入56100万元。

政府性基金预算支出预计完成62614万元，其中专项债券转贷 资金安排的支出56100万元、用于专项债券还本2500万元、专项债 券付息1833万元、上级补助基金支出2018万元、调出资金163万 元。政府性基金年末预计结转结余3000万元。

（三） 国有资本经营预算执行情况

2021年，全区国有资本经营预算上级补助收入预计完成450万 元,年末预计结转450万元（因上级财政年末下达，不能形成支出）。

（四）政府债务情况

2021年，市下达我区政府债务限额19.44亿元；截止12月31 日，全区政府债务余额18.71亿元。债务余额低于债务限额,债务风 险总体可控。2021年全区偿还债务本息3.1亿元（其中置换2.3亿 元）,政府债务还本付息实现应偿尽偿。

三、2022年财政预算草案

2022年预算编制的基本原则坚持是:“保重点、压一般、促统筹、 提绩效”，真正做到统筹平衡，完整透明，公平绩效，节用惠民。2022 年预算具体安排如下：

（一） 一般公共预算安排

2022年，区本级一般公共预算收入预期完成96470万元，增长 10%,其中：税收收入90900万元，占财政收入的94.2%;非税收入 5570万元，占财政收入的5.8%O按现行财政体制测算,2022年区本 级一般公共预算可用财力为128800万元，其中：区本级一般公共预 算收入96470万元、上级定额补助及均衡性转移支付18185万元、 专户收入808万元、调入资金12637万元、稳定调节基金700万元。

2022年区本级一般预算支出预期完成128800万元。其中，基本 支出71122万元（包括工资福利支出66539万元、对个人和家庭的 补助支出2243万元、定额公用支出2340万元），项目支出57678万 兀O

（二） 政府性基金预算安排

2022年，相山区本级政府性基金收入预期完成4500万元，用于 专项债利息支出4500万元。

四、2022年财政工作

2022年，我们将坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念,深刻认 识和把握“做好宏观政策跨周期调节”的要求，充分发挥“以财辅政” 作用，继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生，着力稳定宏观经 济大盘，确保社会大局稳定，全力保障区委、区政府的各项决策部署 有效落实。

（一）提质增效，全面提升财政保障水平

继续坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，优化支出 结构，更加注重财政政策精准、可持续，坚持集中财力、齐心协力办 大事。一是统筹抓好组织收入。加强税收征管,扎实做好税收保障工 作，不断提高税收管控能力，切实做到依法征收、应收尽收。努力克 服财政收支“紧平衡”压力，增加政府有效投资，加大工业园区、重点 企业和重点项目支持力度，着力培植财源。聚焦年度收入预算落实, 细化收入计划，科学研判经济走势，不断提高财政运行的稳定性和 可持续性。二是调整优化支出结构。认真落实艰苦奋斗、勤俭节约要 求，持续做好非刚性、非重点项目和一般性支出管控,厉行节约办一 切事业。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得 安排支出，削减或取消预算执行中把关不严、低效无效的资金。实行 零基预算，强化支出标准建设，完善能增能减、有保有压的分配机 制，腾出财力保重点、办大事。加强绩效评价结果应用，切实提高资 金使用效益，做到不该花的钱一分不花、该花的钱真正花好。三是切 实做好向上争取。紧盯“两新一重”和国家支持的重点领域,认真研 究专项债政策和中央省市财政专项资金安排,下大力气抓好项目谋 划储备及申报工作。强化项目申报部门、实施部门、资金管理部门的

协调联动，做好与上级业务部门的沟通衔接，做深做实做细各项前 期工作，精准争取，促进专项资金及时到位,项目建设顺利实施。四 是抓好直达资金落实。加快直达资金分配和预算下达，动态跟踪执 行情况，确保资金快速落实到相关单位，更好提升财政保障能力。及 时分析资金支出的难点堵点疑点，避免资金支付风险，最大限度发 挥资金使用效率。健全直达资金常态化监控体系，实行从资金源头 到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，使资金监管“一竿子插 到底”，保障资金有效使用。

（二）强化担当，深化服务实体经济能力

落实中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，确保相关政 策落地见效，提升服务实体经济能力，促进经济加快转型发展。一是 持续推进减税降费。全面落实各项减税降费政策，坚决把该减的税 减到位、把该降的费降到位，持续降低企业经营成本。畅通政策措施 直达渠道，进一步降低企业税费和其他制度性交易成本，助推企业 纾困减压，持续释放政策叠加效应。加大涉企收费检查和违规行为 查处力度，为各类市场主体打造公平竞争、一视同仁的营商环境，激 发创新创业活力。二是用足用好专项债券。严格执行专项债券“资金 跟着项目走”的工作要求，让资金与项目紧密对接，形成“项目储备 一批、发行使用一批、开工建设一批”滚动接续良性循环。引导金融 机构和社会资本参与重点项目建设，更好发挥政府债券投资拉动作 用。三是金融服务创新发展。实施企业上市挂牌专项行动计划，指导 辖区企业加快实施股份制改革，加强上市（挂牌）和直接融资后备资 源库建设，全区直接融资规模10亿元以上。大力强化政银企协作机 制，充分发挥政府性融资担保机构作用，深入推进“园区贷”“科创

贷”等创新金融业务，持续扩大“税融通”“政银担”业务规模,着力解 决中小微企业及科创型企业融资难、融资贵问题。完善金融支持科 技创新体系建设，推动“十四五”期间科技创新项目、基地、人才、资 金一体化配置。

（三）统筹发力，多措并举做好民生保障

牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把群众利益作为第一 追求、群众满意作为第一标准，持之以恒推进民生工程，解决好一批 群众身边的烦心事、揪心事。一是有序推进民生工程。将保障和改善 民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，重点加强基础性、 普惠性、兜底性民生保障投入。强化民生工程项目资金的统筹安排 和资金调度，用好民生工程资金拨付和资金调度“绿色通道”，做到 及时申请、及时拨付，确保资金快速下达、足额到位。按照科学化、规 范化、精细化要求，规范管理、强化督察，对工程类民生工程继续实 行“六制”管理，真正把每项民生工程都办成群众有口皆碑的民心工 程、满意工程。二是加大乡村振兴投入。保持财政政策和投入规模总 体稳定，支持因地制宜发展特色产业,有效助推乡村振兴。落实《淮 北市推进农业高质高效发展扶持政策》,安排专项资金，加大设施农 业、特色产业、品牌培育等方面的支持力度。加强对惠农补贴的审核 和发放力度，落实好各项农村公益事业财政奖补工作，扎实推动共 同富裕。三是统筹社会事业发展。全面落实财政教育投入政策，加大 对普惠性幼儿园投入力度，着力解决义务教育城乡差距大等问题, 支持办好人民满意的教育。支持完善重大疫情预防控制、医疗救治、 应急物资保障体系，深化医药卫生体制改革,提高应对突发公共卫 生事件能力。促进文化事业和产业发展、文化旅游融合发展，不断满 足人民群众日益增长的美好生活需要。坚持资金投入同污染防治攻 坚任务相匹配，推进大气、水、土壤等污染防治，促进改革发展成果 更多更公平惠及全体人民。

（四）深化改革，着力提升财政治理能力

始终把改革作为财政工作的“牛鼻子”和总牵引，坚持以深化改 革破解财政工作的堵点和瓶颈，争当经济体制改革中的“先行军”。 一是推进绩效管理改革。强化预算绩效一体化管理,健全绩效评价 结果与预算安排、改进管理、政策调整、动态评价和清理等机制。定 期分析和预测绩效运行趋势，对重大政策和项目实行全周期跟踪问 效,确保预算绩效目标的实现。积极做好绩效评价第三方机构信用 管理平台运行试点工作,将绩效评价情况报区人大常委会审议并在 全区范围内发文通报，促进政府效能和公共服务质量水平的提升。 持续推进绩效信息公开制度化、常态化，主动接受社会监督，增强财 政资金使用绩效的透明度。二是加快国资国企改革。落实董事会职 权,全面建立董事会向经理层授权的管理制度，充分发挥经理层经 营管理作用，推行经理层成员任期制和契约化管理。优化管资本的 方式手段，完成国资监管机构权力和责任清单制定工作。推进出资 人监督和纪检监察监督、巡察监督、审计监督、社会监督等统筹衔 接，构建全方位多角度的监督体系。建立健全企业内部监督体系和 国有企业信息公开制度，推动区属国有企业建立内部监督委员会, 形成监管闭环。三是推进政府采购改革。根据《安徽省政府采购“徽 采云”平台推广应用方案》，推进相山区“互联网+政府采购”建设，不 断提升政府采购规范化、科学化、精细化、便利化的水平。配合做好 网络联通、基础信息采集、系统初始化配置、测试联调等上线准备工 作和培训、上线、试点、运行等推广应用工作；建立起有效的政府采 购监管机制，并指导采购人建立科学高效的内控管理制度。

（五）严守底线，坚决防范化解重大风险

加强与预算部门协调联动，政策上强化与金融、产业等政策系 统集成，注重防范化解财政领域重大风险挑战。一是完善风险防控 机制。积极化解存量，强化与各金融机构协同配合，对隐性债务实行 穿透式监管，加强对化债情况审计核查，确保数据真实可靠、化债工 作扎实推进。坚决遏制增量，落实地方政府不得以任何形式增加隐 性债务的要求，决不允许通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子。用 好地方政府专项债券资金，合理把握债券发行节奏,充分利用信息 化手段掌握项目资金使用和建设进度等情况,发现问题及时督促解 决，避免债券资金沉淀闲置。二是严防基层''三保”风险。坚持“三保” 支出优先顺序，坚决避免因管理不到位而出现问题。强化监测督导 和库款调度,加强对“三保”支出、库款管理等情况的统一监测预警, 及时采取应对措施,有效防范运行风险。综合考虑经济发展情况、财 力状况安排民生支出，推动建立民生支出清单管理制度，从严掌握 提标扩面等增支政策，确保地方财政平稳有序运行。三是有效防范 金融风险。强化非法集资处置工作，加强与公安、市场监管等部门的 配合协作，做到行政处置和刑事打击并重并举。进一步组织好风险 线索排查和防范意识宣传工作，牢牢守住不发生区域性金融风险底 线。加强类金融行业监管力度，确保不发生非法吸收公众存款、暴力 催收等金融领域涉黑涉恶现象。指导辖区担保公司开展追偿挽损工 作，逐步缩小代偿规模，规范开展续保、新保业务，坚决防止金融风 险转嫁为财政风险。

各位代表,赶考仍在继续，奋斗正当其时。在当前和今后一个时 期，我们将面临的各项挑战前所未有，做好明年预算执行工作任务 艰巨。全区财政系统将切实增强时不我待的紧迫感、只争朝夕的使 命感、奋斗有我的责任感，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，守 正创新，奋勇争先，推动相山财政高质量发展，为加快建设现代化美 好相山贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

附件：名词解释及政策解读。

财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

13. 均衡性转移支付：当同一级政府存在少量或没有财政赤字的 情况下，上级政府把从富裕地区集中的一部分收入转移到贫困地区 的补助。

14. 预备费：指各级一般公共预算的备用金，在编制政府预算时 暂时保留一定的后备资金不安排具体用途，待预算执行中批准动用 时，再列入指定的预算支出科目。《中华人民共和国预算法》规定，各 级政府预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%〜3%设置预备 费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及 其他难以预见的开支。

15. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公 务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公 务接待（外宾接待）费用。

16. 民生领域支出：即民生支出，指财政支出中与人民群众生活 直接相关和密切相关的支出，按照财政部有关规定，包括教育、科学 技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡 社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气 象等事务、住房保障支出、粮油物资储备管理事务等13类支出。

17. 四送一服:送发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要 素，服务实体经济。

18. “六稳”、“六保”：“六稳”指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、

稳投资、稳预期。“六保”指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保 粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

19. 直达资金:通常情况下是指中央政府直接拨款到地方，资金 下达被称为直达资金。直达资金是在建立了特殊转移支付机制，通 过中央对地方转移支付。直达资金避免了资金的层层审批，能够快 速发挥资金效益，利企利民。

20. 两新一重:指新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水 利等重大工程建设。

21. 零基预算:在编制成本费用预算时，不考虑以往会计期间所 发生的费用项目或费用数额，而是以所有的预算支出为零作为出发 点，一切从实际需要与可能出发，逐项审议预算期内各项费用的内 容及其开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制费用预算的一 种方法。